Convergența și divergența Forex. Care este diferența și cum se aplică?

Fiecare comerciant își bazează tranzacționarea pe o strategie formată din experiența sa personală. Unii preferă să utilizeze analiza fundamentală și să facă schimb de știri, alții - doar analiza tehnică folosind un set standard de indicatori. În același timp, divergența este recunoscută ca fiind una dintre cele mai puternice și, în consecință, semnalele de lucru ale analizei indicatorilor.

Utilizarea competentă a analizei tehnice clasice cu o combinație indicatori și având în vedere contextul de știri, este considerată cea mai profesională abordare a tranzacționării. În acest articol, vom analiza fenomenul divergenței, care este considerat meritat unul dintre cele mai puternice semnale care îi ajută pe comercianți să găsească un punct de intrare pe piață. Să ne cunoaștem semnalul invers - convergența și caracteristicile sale. Să analizăm convingerile și cazurile eronate în care divergența dă semnale false. Semnalul apare rar, prin urmare, apariția sa în graficul de preț merită o atenție deosebită. Inconsecvența în comportamentul graficului de preț și a indicatorului indică abordarea unei posibile inversări și, cu o analiză adecvată, ajută la găsirea unor puncte de intrare profitabile pe piață cu plasarea stop-loss-urilor minime.

Divergență și convergență Forex (definiția termenilor)

Cu cuvinte simple, se numește convergență în tranzacționare coincidența graficului de preț cu graficul indicator, adică când pe graficul de preț fiecare minim ulterior este mai mic decât celălalt, iar pe graficul cu indicator este mai mare.

Cu cuvinte simple, se numește divergență, în tranzacționare diferența dintre graficul de preț și graficul indicator, adică când prețul trage noi maxime, iar pe graficul indicator, fiecare maxim ulterioar este mai mic decât cel anterior.

Ambele semnale sunt opuse unul față de celălalt. Pentru a le detecta în graficul de prețuri, trebuie să stabilim indicatori care sunt adesea utilizați pentru a detecta divergența sau convergența - MACD, Stochastic, Oscilator minunat (AO) sau RSI.

Utilizarea indicatorilor care marchează zonele supra-vândute sau supra-cumpărate nu este întâmplătoare. Însăși prezența unei diagrame a prețurilor în aceste zone în analiza tehnică este considerată un semnal puternic pentru o posibilă inversare. Formarea divergenței în astfel de zone este o confirmare suplimentară a relevanței lor.

În figură, vedem că apariția convergenței sau divergenței în Forex este un semnal pentru o inversare a tendinței actuale.

Convergența în Forex și semnificația sa

Convergența este convergența prețului, adică graficul prețurilor se va deplasa spre graficul indicator. În acest caz, se dovedește că fiecare nou preț minim va fi mai mic, iar pe graficul indicator, dimpotrivă, mai mare. Ambele grafice încep să se deplaseze unul către celălalt sau să convergă (tradus din engleză. „Convergență”).

În imagine, vedem convergența graficelor și în punctul în care indicatorul a format un nou vârf la trecerea liniei 0, inversarea prețului a avut loc pe graficul prețurilor. Creșterea a fost nesemnificativă, dar arată clar procesarea semnalului.

Caracteristici de lucru cu un semnal de convergență

Convergența este considerată un semnal alcista sau o variantă de divergență alcista care apare pe o diagramă a prețurilor în scădere. Poate semnala o inversare iminentă a unei tendințe descendente. Mulți comercianți disting trei tipuri de tipare, care diferă în ceea ce privește gradul de înclinație al unghiului la care converg linia graficului de preț și indicatorul. O regulă simplă funcționează aici - cu cât unghiul de convergență al liniilor este mai mare, cu atât este luat în considerare semnalul pentru o inversare apropiată a tendinței principale.

Când vă familiarizați cu operele comercianților celebri, puteți vedea că în analiza clasică este definită doar divergența. Se pare că divergența și convergența valutelor sunt un semnal format din cifre opuse și direcția de mișcare a prețului. În funcție de mișcarea graficului și a indicatorului, acesta informează traderul despre o posibilă inversare de la tendința alcista la cea urcatoare sau invers - de la urcarea la alcista. Alexander Elder, recunoscut la nivel mondial ca guru de tranzacționare în cartea sa („Cel mai puternic semnal în analiza tehnică: divergențe și inversări ale tendințelor”), descrie semnalele de convergență și divergență sub termenul general - divergență. Acest lucru are sens, de fapt, semnalul este același, doar diferă în opțiunile de divergență.

Cum se folosește convergența pentru tranzacționare:

• apariția unui semnal de convergență nu garantează o schimbare de tendință, uneori ne semnalează despre trecerea trendului la plat, în astfel de situații spunem că semnalul prezintă o încetinire a tendinței actuale;
• pentru formarea unui model, apariția a două vârfuri pe diagramă nu este necesară, un semnal al originii convergenței poate fi format pe o diagramă cu trei vârfuri;
• pentru a confirma convergența formată, putem folosi modele populare de inversare a analizei tehnice (capul și umerii, de exemplu). Confirmarea dublă a unui semnal de convergență emergent oferă mai multă încredere în puterea semnalului și în schimbarea de tendință planificată.
• dacă avem o tranzacție deschisă pentru a vinde un activ în momentul generării semnalului, atunci poate merită să ne gândim la reducerea poziției sau închiderea, deoarece este planificată o inversare.

Principalele reguli pentru intrarea într-un comerț de convergență:

• semnalul trebuie să fie puternic, adică unghiul de divergență între prețul graficului și indicatorul, cu atât mai mult cu atât mai bine;
• valoarea indicatorului este peste semnul 0 atunci când lucrați cu histograma MACD;
• linia de tendință pătrunde și prețul este fixat sub aceasta;
• inversarea are loc la un nivel puternic de sprijin.

În imagine am arătat una dintre opțiunile posibile pentru a intra pe piață în timpul convergenței. Este necesar să așteptați formarea unui maxim local. Apoi se formează o lumânare de semnalizare. După el, următorul sfeșnic ar trebui să se fixeze deasupra celui de semnal. Aici puteți deschide o afacere. Pentru comercianții mai precauți, intrarea este posibilă la lumânările ulterioare. Stop loss-ul este stabilit la prețul de închidere al ultimului sfeșnic înainte de cel de semnal.       

Divergența în Forex

Potrivit lui Alexander Elder menționat anterior, divergența este unul dintre cele mai puternice semnale de tranzacționare. Ajută la determinarea momentului unei posibile inversări sau slăbiri a tendinței și la alegerea punctului optim pentru intrarea pe piață.

Divergența și convergența Forex, am remarcat mai devreme, sunt semnale opuse între ele. În caz de divergență, există o discrepanță între graficul prețurilor și graficul indicator. Cu alte cuvinte, graficul prețurilor se va deplasa în direcția ascendentă, formând noi extreme, în timp ce indicatorii indicatori, dimpotrivă, scad, formând noi minime.

În imaginea de mai sus, am arătat un semnal de divergență. Aici vedem cum graficul cu prețul perechii Euro / USDollar continuă să crească, în timp ce indicatorul se deplasează într-o direcție complet opusă - scade. După ceva timp, graficul prețurilor se transformă și într-o mișcare descendentă. Istograma MACD oferă un semnal serios pentru a vă îndoia de tendința actuală atunci când rupe linia zero cu o cădere descendentă. Este evident că prețul perechii a atins apogeul în momentul actual și, după un timp, tendința s-a schimbat în jos. Histograma a avertizat cu privire la o inversare a tendinței în avans.

Să definim semnale de divergență

Apariția divergenței poate fi semnalată de anumite condiții de piață și comportamentul specific al prețurilor. Analiza corectă a graficului ajută la anticiparea apariției posibile a divergenței cu o schimbare de tendință ulterioară.

• În primul rând, determinăm tendința actuală, așa cum se arată în imagine - este ascendentă.
• În funcție de direcția de mișcare a prețului, definim minimele sau maximele. În cazul nostru, acestea sunt maximele.
• Mai mult, pe grafic, selectați 2 maxime (sau 3 așa cum sa dovedit în imagine), în punctele superioare ale cărora trasăm o linie de tendință, dă un semnal despre originea divergenței.
• Apoi indicatorul este suprapus pe grafic. Cea mai potrivită pentru identificarea divergenței este histograma MACD, pe care am folosit-o în exemplul nostru.
• De asemenea, conectăm punctele maxime ale histogramei cu o linie de tendință. Încercăm să le facem să coincidă în timp cu liniile marcate pe graficul prețurilor.
• După trasarea liniilor, este evident că s-a produs o divergență de preț, ceea ce indică o posibilă inversare. Este necesar să se stabilească punctul de intrare pe piață. Cea mai bună opțiune pentru deschiderea unei oferte la primul sfeșnic format, care era mai mică decât cea precedentă. Pe el s-a format o divergență.
• Ieșirea din comerț este la nivelul la care s-a format primul sfeșnic, care s-a închis cu un preț mai mare decât sfeșnicul anterior. Acest lucru semnalează o posibilă încetinire și inversarea tendințelor.
• Stop-loss-ul este setat ușor peste valoarea maximă a prețului la care a apărut semnalul de divergență.

Caracteristici de lucru cu un semnal oscilator

Atunci când se determină o posibilă divergență sau convergență, este imperativ să se utilizeze un indicator. Cele mai populare pentru identificarea divergenței dintre comercianți sunt: ​​RSI, histogramă MACD sau stocastică. Cel mai recomandat pentru lucru este histograma.

1. Pentru o percepție mai simplă, histograma este realizată în două culori, verde și roșu, unde prima culoare indică creșterea, iar a doua opțiune este o reducere a prețului. În imaginea de mai sus, am folosit indicatorul AO. A arătat un punct de intrare după formarea unui minim, o retragere a prețului și următoarea formare a unui minim. Ceea ce a coincis cu un nou maxim pe graficul de prețuri, urmat de o inversare a tendinței la următoarea sfeșnic.
2. Cel mai puternic semnal pentru o inversare după formarea unei divergențe este luat în considerare atunci când histograma a format nu un vârf, ci două. Prețul a format un maxim, s-a redus puțin, apoi a apărut un al doilea maxim. Acest fenomen se numește acumularea divergenței. Voi scrie despre el puțin mai târziu.
3. Cu cât se formează mai mult panta sau divergența graficelor, cu atât potențialul de rezolvare a divergenței devine mai puternic.

Particularitatea și semnificația acumulării divergenței

Fiecare comerciant practicant s-a confruntat cu caracteristica cumulativă a semnalului. Problema este că atunci când apare o astfel de situație, nu este întotdeauna clar ce să facem bine.

Când se analizează graficul histogramei MACD, apare adesea o situație în care sunt formate extreme locale pe graficul indicator, în timp ce fiecare următoare nu traversează linia zero. Atunci nu se pot forma două vârfuri, ci până la trei. Mulți comercianți își închid pozițiile într-o situație similară.

Cu toate acestea, după o analiză suplimentară a graficului, vom vedea că semnalul de divergență nu a fost anulat, ci a funcționat într-o situație de piață diferită. Evident, semnalul acumulează potențial.

Acest lucru se întâmplă din motivul că divergența este estimată nu pe întregul grafic, ci pe partea locală. Și în această parte, există o schimbare de tendință în cadrul unei mișcări mai globale. Cu alte cuvinte, există o corecție în raport cu programul general. După corectare, când tendința principală continuă, indicatorul, confirmând direcția principală, formează un nou maxim (fără a trece linia 0) și se deplasează împreună cu tendința principală. Acum devin un singur semnal puternic. Mișcarea continuă până când tendința se schimbă.

Divergența apare atunci când există o tendință puternică anterioară; este inutil să căutați un semnal în mișcarea laterală a graficului prețurilor. Semnalele indicator care sunt utilizate pentru a determina divergența sunt amplificate cu creșterea volumelor pe piață. Acestea din urmă sunt în creștere ca urmare a infuziei de bani mari de către profesioniști sau jucători mari, cu scopul principal de a schimba tendința actuală. Un factor suplimentar care schimbă direcția tendinței este lansarea unor știri economice sau politice importante.

Situații în care divergența și convergența valutară pot da semnale false

De-a lungul istoriei formării și dezvoltării analizei tehnice, comercianții au analizat și afișat un număr mare de semnale, cifre grafice, modele, a căror apariție pe diagrama prețurilor semnalează o posibilă inversare a tendinței sau apariția mișcării laterale. Nici un singur semnal nu ne oferă o garanție de 100% a funcționării. Divergența are, de asemenea, caracteristici care ar trebui luate în considerare atunci când un semnal apare pe diagrame:

1. Adesea, apariția divergenței, care apoi nu este rezolvată, este asociată cu dorința pieței de a face o pauză. Acest lucru are loc în ajunul lansării unor știri politice sau economice importante. Prin urmare, experții recomandă utilizarea unui semnal numai în perioadele de absență a evenimentelor puternice negative sau pozitive pe piață.
2. Analiștii observă că divergența este inutilă pe perioade mici de timp - 5 minute sau 15 minute. Cu cât este mai vechi intervalul de timp pe care a apărut semnalul, cu atât este mai puternic potențialul de antrenament. Pentru ce sunt utilizate graficele H1, H4 și superioare.
3. Este mai bine să analizăm divergența folosind metode suplimentare, să analizăm situația generală a pieței, volumele și să folosim metode suplimentare de analiză tehnică. De exemplu, utilizați modele de diagramă inversă - cap și umeri sau fund dublu sau triplu. În plus, analizați graficul sfeșnicelor pentru a identifica combinațiile de sfeșnice de inversare sau continuare a trendului.

Soiuri de divergență și convergență

În funcție de continuarea pe care o va avea semnalul pe diagramă, divergența condițională este împărțită în trei tipuri:

1. Divergență clasică. Este un semnal pentru o posibilă inversare a tendinței și, în funcție de tipul de direcție de mișcare a graficelor (convergență sau divergență), ajută la deschiderea unei poziții de vânzare pe scurt sau a unei tranzacții de cumpărare a unui antik. Maximele din graficul de preț și indicator se formează în direcții opuse.
2. Ascuns. Când se formează, fiecare maxim mai mare al graficului de preț corespunde cu minimul indicatorului. Si invers. O astfel de divergență semnalează continuarea tendinței actuale.
3. Slab. Cu o astfel de divergență, punctele maxime ale graficului de prețuri sunt situate aproximativ la același nivel, iar punctele extreme nu apar pe indicator.

Concluzie. Semnalele de divergență sunt un instrument puternic pentru intrarea pe piață

Semnalele de divergență sunt recunoscute de comercianții din întreaga lume. O mulțime de literatură este dedicată studiului problemei. Încearcă acum Analizați tiparele de divergență pe diagramă pentru a câștiga experiența necesară pentru a tranzacționa și a câștiga din semnale. Determinați pentru dvs. un indicator ușor de înțeles și convenabil pentru analiza divergenței.

Principalele avantaje ale modelelor de divergență:

• poate fi utilizat pe orice interval de timp, confirmând semnalul primit prin prezența divergenței pe un interval de timp mai mare;
• puteți tranzacționa folosind semnale de divergență atât în ​​direcția tendinței, cât și împotriva principalelor mișcări de preț;
• indiferent de tiparul format - ascuns, clasic sau slab, acestea prezintă un semnal puternic.

Este important să ne amintim că, la fel ca orice alt model de semnal sau analiză tehnică, divergența și convergența Forex nu sunt un model precis de inversare. În condiții de piață specifice - un interval de timp redus sau lansarea unor evenimente economice importante, semnalele pot deveni false. Comercianții cu experiență sunt sfătuiți să utilizeze instrumente auxiliare pentru o analiză aprofundată a semnalului de divergență rezultat. Acest lucru va ajuta la identificarea posibilelor semne false și la minimizarea închiderii unei poziții prin stop loss.